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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 046.00 | 56 816.00 | 4 230.00 | 61 046.00 |
040 Immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 114.00 | 56 816.00 | 12 298.00 | 69 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
072 Créances – Autres | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
084 Disponibilités | 57 509.00 | | 57 509.00 | 57 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 247.00 | | 388 247.00 | 388 247.00 |
110 Total général Actif | 457 361.00 | 56 816.00 | 400 545.00 | 457 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 085.00 | | | 426 085.00 |
222 Production stockée | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
224 Production immobilisée | 743.00 | | | 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 691.00 | | | 527 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 593.00 | | | 212 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
242 Autres charges externes. | 196 090.00 | | | 196 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 004.00 | | | 489 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
280 Produits financiers | -94.00 | | | -94.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 977.00 | | | 46 977.00 |