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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 69 846.00 | 59 335.00 | 10 511.00 | 69 846.00 |
040 Immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 914.00 | 59 335.00 | 18 579.00 | 77 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165 615.00 | | 165 615.00 | 165 615.00 |
060 Stock marchandises | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
072 Créances – Autres | 101 389.00 | | 101 389.00 | 101 389.00 |
084 Disponibilités | 204 399.00 | | 204 399.00 | 204 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 618.00 | | 506 618.00 | 506 618.00 |
110 Total général Actif | 584 532.00 | 59 335.00 | 525 197.00 | 584 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 975.00 | | | 400 975.00 |
222 Production stockée | -32 440.00 | | | -32 440.00 |
224 Production immobilisée | 729.00 | | | 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 824.00 | | | 462 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 327.00 | | | 209 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 976.00 | | | -10 976.00 |
242 Autres charges externes. | 208 563.00 | | | 208 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 678.00 | | | 424 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |