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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 945.00 | 5 864.00 | 3 081.00 | 8 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 395.00 | 5 864.00 | 159 531.00 | 165 395.00 |
BZ Autres créances | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 894.00 | 5 864.00 | 185 030.00 | 190 894.00 |
CU Autres participations | 153 450.00 | | 153 450.00 | 153 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
DH Report à nouveau | -780.00 | | | -780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 528.00 | -780.00 | | 26 528.00 |
DK Provisions réglementées | 2 768.00 | 2 144.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 57 705.00 | 30 553.00 | | 57 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 884.00 | 87 034.00 | | 63 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 841.00 | 63 688.00 | | 62 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 325.00 | 151 322.00 | | 127 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 030.00 | 181 875.00 | | 185 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 496.00 | 87 481.00 | | 87 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -624.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -813.00 | -976.00 | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 454.00 | 4 754.00 | | 31 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925.00 | 5 534.00 | | 4 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 528.00 | -780.00 | | 26 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525.00 | 1 339.00 | 5 864.00 | 4 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 525.00 | 1 339.00 | 5 864.00 | 4 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 884.00 | 24 055.00 | 39 829.00 | 63 884.00 |
VI Groupe et associés | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 325.00 | 87 496.00 | 39 829.00 | 127 325.00 |