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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 651.00 | 8 945.00 | 156 706.00 | 165 651.00 |
BZ Autres créances | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CF Disponibilités | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 417.00 | 8 945.00 | 205 472.00 | 214 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 706.00 | | 153 706.00 | 153 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 570.00 | 21 748.00 | | 28 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 762.00 | 6 822.00 | | 11 762.00 |
DK Provisions réglementées | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 73 152.00 | 61 390.00 | | 73 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 266.00 | 115 228.00 | | 126 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 1 854.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 320.00 | 132 028.00 | | 132 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 472.00 | 193 419.00 | | 205 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 320.00 | 132 028.00 | | 132 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | -642.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 543.00 | 9 483.00 | | 13 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781.00 | 2 660.00 | | 1 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 762.00 | 6 822.00 | | 11 762.00 |