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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 945.00 | 7 179.00 | 1 766.00 | 8 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 645.00 | 7 179.00 | 158 466.00 | 165 645.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CF Disponibilités | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 321.00 | 7 179.00 | 187 142.00 | 194 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 189.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
DH Report à nouveau | | -780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 489.00 | 26 528.00 | | -3 489.00 |
DK Provisions réglementées | 3 120.00 | 2 768.00 | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 54 568.00 | 57 705.00 | | 54 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 850.00 | 63 884.00 | | 39 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 524.00 | 62 841.00 | | 91 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 574.00 | 127 325.00 | | 132 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 142.00 | 185 030.00 | | 187 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 635.00 | 87 496.00 | | 117 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | 624.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 624.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -624.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 115.00 | -813.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 31 454.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491.00 | 4 925.00 | | 3 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 489.00 | 26 528.00 | | -3 489.00 |