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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 945.00 | 8 304.00 | 641.00 | 8 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 645.00 | 8 304.00 | 157 341.00 | 165 645.00 |
BZ Autres créances | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CF Disponibilités | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 723.00 | 8 304.00 | 193 419.00 | 201 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 748.00 | 25 237.00 | | 21 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 822.00 | -3 489.00 | | 6 822.00 |
DK Provisions réglementées | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 61 390.00 | 54 568.00 | | 61 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 946.00 | 39 850.00 | | 14 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 228.00 | 91 524.00 | | 115 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 200.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 028.00 | 132 574.00 | | 132 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 419.00 | 187 142.00 | | 193 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 028.00 | 117 635.00 | | 132 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | -1 115.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483.00 | 3.00 | | 9 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660.00 | 3 491.00 | | 2 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 822.00 | -3 489.00 | | 6 822.00 |