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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162 651.00 | 8 945.00 | 153 706.00 | 162 651.00 |
BZ Autres créances | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CF Disponibilités | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 527.00 | 8 945.00 | 236 582.00 | 245 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 706.00 | | 153 706.00 | 153 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 332.00 | 28 570.00 | | 40 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 612.00 | 11 762.00 | | 18 612.00 |
DK Provisions réglementées | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 91 764.00 | 73 152.00 | | 91 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 224.00 | 126 266.00 | | 141 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 454.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594.00 | 3 600.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 818.00 | 132 320.00 | | 144 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 582.00 | 205 472.00 | | 236 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 515.00 | 132 320.00 | | 144 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -10.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 825.00 | 13 543.00 | | 22 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213.00 | 1 781.00 | | 4 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 612.00 | 11 762.00 | | 18 612.00 |