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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 437.00 | 121.00 | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
AP Constructions | 84 956.00 | 38 705.00 | 46 251.00 | 84 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 794.00 | 83 343.00 | 1 450.00 | 84 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 199.00 | 115 503.00 | 23 696.00 | 139 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 588.00 | 238 989.00 | 106 598.00 | 345 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 864.00 | 6 477.00 | 29 386.00 | 35 864.00 |
BN En cours de production de biens | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 732.00 | 223 240.00 | 212 492.00 | 435 732.00 |
BZ Autres créances | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 731.00 | | 185 731.00 | 185 731.00 |
CF Disponibilités | 209 040.00 | | 209 040.00 | 209 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 183.00 | 229 717.00 | 740 465.00 | 970 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 771.00 | 468 707.00 | 847 064.00 | 1 315 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 756.00 | | | 322 756.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 428.00 | 234 514.00 | | 274 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 761.00 | 39 913.00 | | 30 761.00 |
DL TOTAL (I) | 371 189.00 | 340 428.00 | | 371 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 693.00 | 74 380.00 | | 61 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 31 852.00 | | 2 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 020.00 | 10 140.00 | | 31 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 439.00 | 168 682.00 | | 230 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 489.00 | 183 512.00 | | 150 489.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 874.00 | 468 739.00 | | 475 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 064.00 | 809 168.00 | | 847 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
FG Production vendue services | 1 637 587.00 | | 1 637 587.00 | 1 637 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 968.00 | | 1 640 968.00 | 1 640 968.00 |
FM Production stockée | | | 6 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 3 818.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 4 651.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 645.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 645.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | 4 006.00 | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 960.00 | -3 926.00 | | -3 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 761.00 | 39 913.00 | | 30 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 830.00 | 17 673.00 | | 12 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 642.00 | | 14 913.00 | 375 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 967.00 | 345 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 967.00 | 308 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 004.00 | | 14 913.00 | 339 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 995.00 | 16 960.00 | 44 967.00 | 266 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 71.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 629.00 | 16 889.00 | 44 967.00 | 265 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 439.00 | 230 439.00 | | 230 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
UX Autres créances clients | 143 020.00 | | | 143 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 712.00 | | | 292 712.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VC Groupe et associés | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 294.00 | 27 570.00 | 33 723.00 | 61 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
VP Divers | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 164.00 | 190 408.00 | 322 756.00 | 513 164.00 |
VW T.V.A. | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 853.00 | 408 898.00 | 35 954.00 | 444 853.00 |