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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 509.00 | 49.00 | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
AP Constructions | 84 956.00 | 43 969.00 | 40 986.00 | 84 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 124.00 | 75 123.00 | 6 001.00 | 81 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 866.00 | 110 730.00 | 39 135.00 | 149 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 585.00 | 231 332.00 | 121 252.00 | 352 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 615.00 | 8 115.00 | 22 499.00 | 30 615.00 |
BN En cours de production de biens | 48 893.00 | | 48 893.00 | 48 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 497.00 | 241 204.00 | 238 292.00 | 479 497.00 |
BZ Autres créances | 134 629.00 | | 134 629.00 | 134 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 649.00 | | 160 649.00 | 160 649.00 |
CF Disponibilités | 369 522.00 | | 369 522.00 | 369 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 357.00 | 249 320.00 | 991 037.00 | 1 240 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 942.00 | 480 652.00 | 1 112 289.00 | 1 592 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 712.00 | | | 280 712.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 305 189.00 | 274 428.00 | | 305 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 012.00 | 30 761.00 | | 33 012.00 |
DL TOTAL (I) | 404 201.00 | 371 189.00 | | 404 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 552.00 | 61 693.00 | | 72 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 697.00 | 31 020.00 | | 165 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 665.00 | 230 439.00 | | 318 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 171.00 | 150 489.00 | | 151 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 088.00 | 475 874.00 | | 708 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 289.00 | 847 064.00 | | 1 112 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 655.00 | 408 898.00 | | 493 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 398.00 | | 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
FG Production vendue services | 1 646 802.00 | | 1 646 802.00 | 1 646 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 138.00 | | 1 649 138.00 | 1 649 138.00 |
FM Production stockée | | | 22 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | 339.00 | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 833.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 1 172.00 | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 315.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 315.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 922.00 | 857.00 | | 3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 375.00 | -3 960.00 | | -2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 435.00 | 1 700 001.00 | | 1 724 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 424.00 | 1 669 240.00 | | 1 691 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 012.00 | 30 761.00 | | 33 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 588.00 | | 33 632.00 | 345 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 635.00 | 352 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 635.00 | 315 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 950.00 | | 33 632.00 | 308 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 989.00 | 18 978.00 | 26 635.00 | 238 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 71.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 551.00 | 18 907.00 | 26 635.00 | 237 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 665.00 | 318 665.00 | | 318 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
UX Autres créances clients | 192 785.00 | | | 192 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 712.00 | | | 286 712.00 |
VB T. V. A. | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
VC Groupe et associés | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 207.00 | 23 472.00 | 48 734.00 | 72 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
VP Divers | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 677.00 | 349 965.00 | 280 712.00 | 630 677.00 |
VW T.V.A. | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 390.00 | 493 655.00 | 48 734.00 | 542 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |