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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 182.00 | 81.00 | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
AP Constructions | 84 956.00 | 65 026.00 | 19 930.00 | 84 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 950.00 | 103 851.00 | 19 099.00 | 122 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 185.00 | 174 863.00 | 20 321.00 | 195 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 435.00 | 345 923.00 | 94 511.00 | 440 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 752.00 | 8 115.00 | 130 636.00 | 138 752.00 |
BN En cours de production de biens | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 949.00 | 228 826.00 | 381 123.00 | 609 949.00 |
BZ Autres créances | 340 436.00 | | 340 436.00 | 340 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
CF Disponibilités | 227 911.00 | | 227 911.00 | 227 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 031.00 | 236 942.00 | 1 280 089.00 | 1 517 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 467.00 | 582 866.00 | 1 374 601.00 | 1 957 467.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 291 486.00 | | | 291 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DL TOTAL (I) | 388 592.00 | | | 388 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 232.00 | | | 222 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 917.00 | | | 457 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 129.00 | | | 235 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 009.00 | | | 986 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 601.00 | | | 1 374 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 516.00 | | | 766 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
FG Production vendue services | 2 956 313.00 | | 2 956 313.00 | 2 956 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 090.00 | | 2 963 090.00 | 2 963 090.00 |
FM Production stockée | | | -56 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 802.00 | | | 3 006 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 696.00 | | | 2 975 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 688.00 | | 13 992.00 | 434 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 245.00 | 440 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 245.00 | 403 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 083.00 | | 245.00 | 37 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 590.00 | | 13 747.00 | 397 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 037.00 | 32 132.00 | 8 245.00 | 322 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 278.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 132.00 | 31 854.00 | 8 245.00 | 320 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
6T Sur comptes clients | 231 991.00 | 2 178.00 | 5 343.00 | 231 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 106.00 | 2 178.00 | 5 343.00 | 240 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 106.00 | 2 178.00 | 5 343.00 | 240 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 917.00 | 457 917.00 | | 457 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
UX Autres créances clients | 338 780.00 | 338 780.00 | | 338 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 169.00 | 6 000.00 | 265 169.00 | 271 169.00 |
VB T. V. A. | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VC Groupe et associés | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 910.00 | 65 483.00 | 156 427.00 | 221 910.00 |
VI Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 941.00 | 196 941.00 | | 196 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 588.00 | 604 163.00 | 366 425.00 | 970 588.00 |
VW T.V.A. | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 943.00 | 766 516.00 | 156 427.00 | 922 943.00 |