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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 1 904.00 | 114.00 | 2 019.00 |
AH Fonds commercial | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
AP Constructions | 84 956.00 | 59 761.00 | 25 194.00 | 84 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 520.00 | 95 212.00 | 21 308.00 | 116 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 113.00 | 165 158.00 | 30 955.00 | 196 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 688.00 | 322 037.00 | 112 651.00 | 434 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 238.00 | 8 115.00 | 73 122.00 | 81 238.00 |
BN En cours de production de biens | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 417.00 | 231 991.00 | 753 426.00 | 985 417.00 |
BZ Autres créances | 213 615.00 | | 213 615.00 | 213 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 215.00 | | 131 215.00 | 131 215.00 |
CF Disponibilités | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 787.00 | 240 106.00 | 1 373 681.00 | 1 613 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 476.00 | 562 144.00 | 1 486 332.00 | 2 048 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376 618.00 | | | 376 618.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 272 846.00 | | | 272 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
DL TOTAL (I) | 357 486.00 | | | 357 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 878.00 | | | 240 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | | | 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 080.00 | | | 595 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 455.00 | | | 278 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 846.00 | | | 1 128 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 332.00 | | | 1 486 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 794.00 | | | 897 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
FG Production vendue services | 2 313 029.00 | | 2 313 029.00 | 2 313 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 512.00 | | 2 318 512.00 | 2 318 512.00 |
FM Production stockée | | | 57 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 503.00 | | | 2 431 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 863.00 | | | 2 412 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 053.00 | | 18 589.00 | 421 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 953.00 | 434 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 953.00 | 397 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 623.00 | | 460.00 | 36 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 415.00 | | 18 129.00 | 384 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 140.00 | 35 832.00 | 4 935.00 | 291 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 345.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 581.00 | 35 486.00 | 4 935.00 | 289 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
6T Sur comptes clients | 231 434.00 | 5 572.00 | 5 016.00 | 231 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 550.00 | 5 572.00 | 5 016.00 | 239 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 550.00 | 5 572.00 | 5 016.00 | 239 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 572.00 | 5 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 080.00 | 595 080.00 | | 595 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |
UX Autres créances clients | 710 285.00 | 710 285.00 | | 710 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 132.00 | | 275 132.00 | 275 132.00 |
VB T. V. A. | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VC Groupe et associés | 101 486.00 | | 101 486.00 | 101 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 449.00 | 22 844.00 | 165 974.00 | 240 449.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 792.00 | 838 173.00 | 376 618.00 | 1 214 792.00 |
VW T.V.A. | 120 919.00 | 120 919.00 | | 120 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 399.00 | 897 794.00 | 165 974.00 | 1 115 399.00 |