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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
AP Constructions | 84 956.00 | 49 233.00 | 35 722.00 | 84 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 251.00 | 80 427.00 | 20 824.00 | 101 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 603.00 | 123 201.00 | 55 402.00 | 178 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 449.00 | 254 421.00 | 147 028.00 | 401 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 741.00 | 8 115.00 | 54 625.00 | 62 741.00 |
BN En cours de production de biens | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 781.00 | 236 451.00 | 292 329.00 | 528 781.00 |
BZ Autres créances | 212 391.00 | | 212 391.00 | 212 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 649.00 | | 130 649.00 | 130 649.00 |
CF Disponibilités | 252 912.00 | | 252 912.00 | 252 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 338.00 | 244 567.00 | 998 771.00 | 1 243 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 788.00 | 498 988.00 | 1 145 799.00 | 1 644 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420 083.00 | | | 420 083.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 338 201.00 | 305 189.00 | | 338 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 815.00 | 33 012.00 | | 41 815.00 |
DL TOTAL (I) | 446 017.00 | 404 201.00 | | 446 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 431.00 | 72 552.00 | | 76 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 562.00 | 165 697.00 | | 101 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 298.00 | 318 665.00 | | 310 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 276.00 | 151 171.00 | | 169 276.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 782.00 | 708 088.00 | | 699 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 799.00 | 1 112 289.00 | | 1 145 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 266.00 | 493 655.00 | | 554 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 345.00 | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FG Production vendue services | 1 822 590.00 | | 1 822 590.00 | 1 822 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 291.00 | | 1 829 291.00 | 1 829 291.00 |
FM Production stockée | | | -12 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 916.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 160.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 238.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 238.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | 3 922.00 | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | -2 375.00 | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 436.00 | 1 724 435.00 | | 1 853 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 621.00 | 1 691 423.00 | | 1 811 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 815.00 | 33 012.00 | | 41 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 242.00 | 12 830.00 | | 7 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 585.00 | | 57 814.00 | 352 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 949.00 | 401 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 949.00 | 364 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 946.00 | | 57 814.00 | 315 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 332.00 | 32 039.00 | 8 949.00 | 231 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 49.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 823.00 | 31 989.00 | 8 949.00 | 229 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 298.00 | 310 298.00 | | 310 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
UX Autres créances clients | 247 779.00 | 247 779.00 | | 247 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 001.00 | | 281 001.00 | 281 001.00 |
VB T. V. A. | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VC Groupe et associés | 139 081.00 | | 139 081.00 | 139 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 603.00 | 31 649.00 | 43 954.00 | 75 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 457.00 | 340 374.00 | 420 083.00 | 760 457.00 |
VW T.V.A. | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 220.00 | 554 266.00 | 43 954.00 | 598 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |