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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 505.00 | 58 139.00 | 3 366.00 | 61 505.00 |
AH Fonds commercial | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 100.00 | | 320 100.00 | 320 100.00 |
AP Constructions | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 582.00 | 179 300.00 | 11 282.00 | 190 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 949.00 | 233 885.00 | 7 064.00 | 240 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 784.00 | 488 021.00 | 432 763.00 | 920 784.00 |
BP En cours de production de services | 242 040.00 | | 242 040.00 | 242 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 210.00 | 14 938.00 | 234 272.00 | 249 210.00 |
BZ Autres créances | 70 438.00 | | 70 438.00 | 70 438.00 |
CF Disponibilités | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 396.00 | 14 938.00 | 596 458.00 | 611 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 180.00 | 502 959.00 | 1 029 220.00 | 1 532 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 995.00 | 122 249.00 | | 107 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
DG Autres réserves | 107 441.00 | 217 418.00 | | 107 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 701.00 | -17 772.00 | | 11 701.00 |
DL TOTAL (I) | 386 570.00 | 481 328.00 | | 386 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 942.00 | 201 885.00 | | 186 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 502.00 | 125 377.00 | | 108 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 309.00 | 47 063.00 | | 79 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 005.00 | 50 044.00 | | 62 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 802.00 | 189 204.00 | | 196 802.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | 8 474.00 | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 651.00 | 622 048.00 | | 642 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 220.00 | 1 103 376.00 | | 1 029 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 015.00 | 561 990.00 | | 517 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 508.00 | | 10 536.00 | 917 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 260.00 | 920 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 260.00 | 465 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 904.00 | | 8 136.00 | 464 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 828.00 | | 2 400.00 | 445 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 108.00 | 17 173.00 | 7 260.00 | 478 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 173.00 | 8 226.00 | 7 260.00 | 57 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 935.00 | 8 947.00 | | 420 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 210.00 | | 43 272.00 | 58 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 210.00 | | 43 272.00 | 58 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 210.00 | | 43 272.00 | 58 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 231 344.00 | | | 231 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 057.00 | 60 422.00 | 97 925.00 | 186 057.00 |
VI Groupe et associés | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 874.00 | 330 874.00 | | 330 874.00 |
VW T.V.A. | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 342.00 | 437 707.00 | 97 925.00 | 563 342.00 |