| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 925.00 | 58 643.00 | 9 282.00 | 67 925.00 |
AH Fonds commercial | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 100.00 | | 320 100.00 | 320 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 553.00 | 126 709.00 | 69 845.00 | 196 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 236.00 | 182 607.00 | 35 629.00 | 218 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 765.00 | 367 958.00 | 525 807.00 | 893 765.00 |
BP En cours de production de services | 365 132.00 | | 365 132.00 | 365 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 850.00 | 12 306.00 | 263 544.00 | 275 850.00 |
BZ Autres créances | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 137 161.00 | | 137 161.00 | 137 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 989.00 | 12 306.00 | 1 281 683.00 | 1 293 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 754.00 | 380 264.00 | 1 807 489.00 | 2 187 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
DG Autres réserves | 566 798.00 | 458 328.00 | | 566 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 350.00 | 128 470.00 | | 160 350.00 |
DL TOTAL (I) | 994 577.00 | 854 227.00 | | 994 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 456.00 | 162 065.00 | | 446 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 296.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 392.00 | 18 010.00 | | 20 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 197.00 | 74 561.00 | | 106 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 540.00 | 247 807.00 | | 235 540.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 913.00 | 502 738.00 | | 812 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 489.00 | 1 356 965.00 | | 1 807 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 032.00 | | 67 981.00 | 853 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 247.00 | 893 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 247.00 | 414 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 294.00 | | 3 907.00 | 468 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 963.00 | | 64 074.00 | 377 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 072.00 | 29 134.00 | 27 247.00 | 366 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 519.00 | 5 124.00 | | 53 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 553.00 | 24 010.00 | 27 247.00 | 312 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 636.00 | 9 668.00 | 9 998.00 | 12 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 636.00 | 9 668.00 | 9 998.00 | 12 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 636.00 | 9 668.00 | 9 998.00 | 12 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 668.00 | 9 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 197.00 | 106 197.00 | | 106 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 261 083.00 | 261 083.00 | | 261 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 456.00 | 41 472.00 | 104 984.00 | 146 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 414.00 | | | 311 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 052.00 | 344 052.00 | | 344 052.00 |
VW T.V.A. | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 521.00 | 687 537.00 | 104 984.00 | 792 521.00 |