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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 188.00 | 49 328.00 | 7 860.00 | 57 188.00 |
AH Fonds commercial | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 100.00 | | 320 100.00 | 320 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 860.00 | 133 974.00 | 31 887.00 | 165 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 030.00 | 160 275.00 | 22 755.00 | 183 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 129.00 | 343 578.00 | 473 552.00 | 817 129.00 |
BP En cours de production de services | 323 601.00 | | 323 601.00 | 323 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 223.00 | 20 920.00 | 331 302.00 | 352 223.00 |
BZ Autres créances | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 516.00 | 20 920.00 | 825 595.00 | 846 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 645.00 | 364 498.00 | 1 299 147.00 | 1 663 645.00 |
CU Autres participations | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
DG Autres réserves | 257 798.00 | 119 141.00 | | 257 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 530.00 | 158 657.00 | | 230 530.00 |
DL TOTAL (I) | 755 757.00 | 545 227.00 | | 755 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 946.00 | 188 543.00 | | 128 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 018.00 | 85 960.00 | | 65 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 246.00 | 50 335.00 | | 15 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 475.00 | 96 275.00 | | 92 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 505.00 | 222 181.00 | | 225 505.00 |
EA Autres dettes | 16 201.00 | 12 047.00 | | 16 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 390.00 | 655 342.00 | | 543 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 147.00 | 1 200 569.00 | | 1 299 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 062.00 | 526 802.00 | | 454 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 166.00 | | 10 314.00 | 887 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 351.00 | 817 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | 461 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 043.00 | 348 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 771.00 | | | 462 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 620.00 | | 10 314.00 | 417 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 833.00 | 20 095.00 | 80 351.00 | 403 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 849.00 | 2 788.00 | 1 308.00 | 47 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 985.00 | 17 308.00 | 79 043.00 | 355 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 525.00 | 5 390.00 | 29 995.00 | 45 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 525.00 | 5 390.00 | 29 995.00 | 45 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 525.00 | 5 390.00 | 29 995.00 | 45 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 390.00 | 29 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 327 191.00 | 327 191.00 | | 327 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VB T. V. A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VC Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 540.00 | 39 212.00 | 89 328.00 | 128 540.00 |
VI Groupe et associés | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 193.00 | 408 620.00 | 4 573.00 | 413 193.00 |
VW T.V.A. | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 145.00 | 438 817.00 | 89 328.00 | 528 145.00 |