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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 188.00 | 23 295.00 | 33 892.00 | 57 188.00 |
AH Fonds commercial | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 100.00 | | 320 100.00 | 320 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 382.00 | 62 245.00 | 88 137.00 | 150 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 195.00 | 169 011.00 | 35 184.00 | 204 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 316.00 | 254 551.00 | 569 764.00 | 824 316.00 |
BP En cours de production de services | 392 864.00 | | 392 864.00 | 392 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 724.00 | 2 734.00 | 390 990.00 | 393 724.00 |
BZ Autres créances | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 89 508.00 | | 89 508.00 | 89 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 119.00 | 2 734.00 | 1 245 385.00 | 1 248 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 435.00 | 257 285.00 | 1 815 150.00 | 2 072 435.00 |
CU Autres participations | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
DG Autres réserves | 692 148.00 | 566 798.00 | | 692 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 984.00 | 160 350.00 | | 202 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 561.00 | 994 577.00 | | 1 162 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 525.00 | 446 456.00 | | 144 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 194.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 109.00 | 20 392.00 | | 26 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 393.00 | 106 197.00 | | 150 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 236.00 | 235 540.00 | | 326 236.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 4 133.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 589.00 | 812 913.00 | | 652 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 150.00 | 1 807 489.00 | | 1 815 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 765.00 | | 86 601.00 | 893 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 050.00 | 824 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 613.00 | 461 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 437.00 | 354 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 200.00 | | 34 876.00 | 472 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 789.00 | | 50 225.00 | 414 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | 1 500.00 | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 958.00 | 42 643.00 | 156 050.00 | 367 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 643.00 | 10 265.00 | 45 613.00 | 58 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 315.00 | 32 378.00 | 110 437.00 | 309 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 306.00 | 2 434.00 | 12 006.00 | 12 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 306.00 | 2 434.00 | 12 006.00 | 12 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 306.00 | 2 434.00 | 12 006.00 | 12 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 434.00 | 12 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 393.00 | 150 393.00 | | 150 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 887.00 | 157 887.00 | | 157 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 390 804.00 | 390 804.00 | | 390 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 122.00 | 47 516.00 | 96 606.00 | 144 122.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 347.00 | | | 342 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 604.00 | 447 531.00 | 6 073.00 | 453 604.00 |
VW T.V.A. | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 481.00 | 529 875.00 | 96 606.00 | 626 481.00 |