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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 018.00 | 53 519.00 | 10 499.00 | 64 018.00 |
AH Fonds commercial | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 100.00 | | 320 100.00 | 320 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 610.00 | 143 484.00 | 27 127.00 | 170 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 352.00 | 169 069.00 | 38 284.00 | 207 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 032.00 | 366 072.00 | 486 960.00 | 853 032.00 |
BP En cours de production de services | 338 759.00 | | 338 759.00 | 338 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 212.00 | 12 636.00 | 349 576.00 | 362 212.00 |
BZ Autres créances | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 641.00 | 12 636.00 | 870 005.00 | 882 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 673.00 | 378 708.00 | 1 356 965.00 | 1 735 673.00 |
CU Autres participations | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
DG Autres réserves | 458 328.00 | 257 798.00 | | 458 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 470.00 | 230 530.00 | | 128 470.00 |
DL TOTAL (I) | 854 227.00 | 755 757.00 | | 854 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 065.00 | 128 946.00 | | 162 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 65 018.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 010.00 | 15 246.00 | | 18 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 561.00 | 92 475.00 | | 74 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 807.00 | 225 505.00 | | 247 807.00 |
EA Autres dettes | | 16 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 738.00 | 543 390.00 | | 502 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 965.00 | 1 299 147.00 | | 1 356 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 129.00 | | 35 902.00 | 817 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 464.00 | | 6 830.00 | 461 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 890.00 | | 29 072.00 | 348 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 578.00 | 22 494.00 | | 343 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 328.00 | 4 190.00 | | 49 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 249.00 | 18 304.00 | | 294 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 920.00 | | 8 284.00 | 20 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 920.00 | | 8 284.00 | 20 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 920.00 | | 8 284.00 | 20 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 354 240.00 | 354 240.00 | | 354 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VB T. V. A. | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 640.00 | 46 217.00 | 114 418.00 | 161 640.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 163.00 | 454 590.00 | 4 573.00 | 459 163.00 |
VW T.V.A. | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 728.00 | 369 305.00 | 114 418.00 | 484 728.00 |