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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 670.00 | 151 749.00 | 28 921.00 | 180 670.00 |
AH Fonds commercial | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
AN Terrains | 299 660.00 | 221 655.00 | 78 005.00 | 299 660.00 |
AP Constructions | 586 731.00 | 472 366.00 | 114 364.00 | 586 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063 157.00 | 7 057 392.00 | 2 005 764.00 | 9 063 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 601.00 | 430 516.00 | 49 084.00 | 479 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 761 292.00 | 8 333 681.00 | 3 427 610.00 | 11 761 292.00 |
BP En cours de production de services | 653 898.00 | | 653 898.00 | 653 898.00 |
BT Marchandises | 1 984 548.00 | 25 855.00 | 1 958 692.00 | 1 984 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081 688.00 | 713 814.00 | 4 367 874.00 | 5 081 688.00 |
BZ Autres créances | 544 098.00 | | 544 098.00 | 544 098.00 |
CF Disponibilités | 913 214.00 | | 913 214.00 | 913 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 110.00 | 739 669.00 | 8 486 440.00 | 9 226 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 987 402.00 | 9 073 351.00 | 11 914 051.00 | 20 987 402.00 |
CU Autres participations | 1 077 867.00 | | 1 077 867.00 | 1 077 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 385 000.00 | 2 564 000.00 | | 2 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 213.00 | 7 341.00 | | 8 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 530.00 | 21 872.00 | | 35 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 650.00 | 3 263 119.00 | | 3 098 650.00 |
DP Provisions pour risques | 104 123.00 | 1 280 528.00 | | 104 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 123.00 | 1 437 528.00 | | 261 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 337.00 | 1 684 371.00 | | 1 797 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 448.00 | 319 576.00 | | 322 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 965.00 | 4 002 270.00 | | 1 875 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 259.00 | 2 714 399.00 | | 2 424 259.00 |
EA Autres dettes | 1 963 386.00 | 371 080.00 | | 1 963 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 881.00 | 16 359.00 | | 170 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 554 277.00 | 9 108 059.00 | | 8 554 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 051.00 | 13 808 708.00 | | 11 914 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 203 617.00 | 9 108 059.00 | | 7 203 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 346.00 | 200 392.00 | 2 271 738.00 | 2 071 346.00 |
FD Production vendue biens | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
FG Production vendue services | 9 758 296.00 | 62 895.00 | 9 821 191.00 | 9 758 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 838 890.00 | 263 287.00 | 12 102 178.00 | 11 838 890.00 |
FM Production stockée | | | 653 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 459 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -55 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 348 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 123.00 | |
GE Autres charges | | | 77 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 182 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 81 519.00 | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 758 333.00 | 438 517.00 | | 758 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 356.00 | 520 037.00 | | 758 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | 2 186.00 | | 2 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 861 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877.00 | 938 964.00 | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755 478.00 | -418 927.00 | | 755 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 375.00 | -102 797.00 | | -40 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 229 331.00 | 17 234 581.00 | | 14 229 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 193 799.00 | 17 212 709.00 | | 14 193 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 530.00 | 21 872.00 | | 35 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 286 172.00 | 106 658.00 | | 1 286 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 148 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 824 224.00 | | | 11 824 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 761 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 429 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 040.00 | | | 213 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 494 972.00 | | | 10 494 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 212.00 | | | 1 116 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 151 192.00 | 786 358.00 | 603 869.00 | 8 151 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 460.00 | 10 290.00 | | 141 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009 733.00 | 776 068.00 | 603 869.00 | 8 009 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 529.00 | 26 037.00 | 1 202 442.00 | 1 437 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 529.00 | 26 037.00 | 1 202 442.00 | 1 437 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 500.00 | 22 000.00 | 71 500.00 | 93 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 965.00 | 1 875 965.00 | | 1 875 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 276.00 | 514 276.00 | | 514 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 395.00 | 652 395.00 | | 652 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963 386.00 | 1 963 386.00 | | 1 963 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 881.00 | 170 881.00 | | 170 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 228 331.00 | | | 4 228 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853 357.00 | | | 853 357.00 |
VB T. V. A. | 248 906.00 | | | 248 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 847.00 | 586 438.00 | 1 150 810.00 | 1 792 847.00 |
VI Groupe et associés | 228 948.00 | 228 948.00 | | 228 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 725.00 | | | 229 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713 292.00 | 5 674 447.00 | 38 845.00 | 5 713 292.00 |
VW T.V.A. | 1 250 029.00 | 1 250 029.00 | | 1 250 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 554 276.00 | 7 276 367.00 | 1 222 310.00 | 8 554 276.00 |