| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 670.00 | 171 440.00 | 9 230.00 | 180 670.00 |
AH Fonds commercial | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AN Terrains | 309 025.00 | 237 499.00 | 71 526.00 | 309 025.00 |
AP Constructions | 619 802.00 | 500 420.00 | 119 381.00 | 619 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 539 119.00 | 7 279 167.00 | 2 259 951.00 | 9 539 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 781.00 | 453 404.00 | 43 376.00 | 496 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 844.00 | | 118 844.00 | 118 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 602 869.00 | 8 641 933.00 | 3 960 935.00 | 12 602 869.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 153 484.00 | 10 987.00 | 2 142 497.00 | 2 153 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 085 026.00 | 785 055.00 | 5 299 970.00 | 6 085 026.00 |
BZ Autres créances | 794 369.00 | | 794 369.00 | 794 369.00 |
CF Disponibilités | 441 810.00 | | 441 810.00 | 441 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 528 860.00 | 796 042.00 | 8 732 817.00 | 9 528 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 131 729.00 | 9 437 976.00 | 12 693 753.00 | 22 131 729.00 |
CU Autres participations | 1 077 867.00 | | 1 077 867.00 | 1 077 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 428 743.00 | 2 428 743.00 | | 2 428 743.00 |
DH Report à nouveau | -439 556.00 | | | -439 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 937.00 | -439 556.00 | | 680 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 031.00 | 2 659 094.00 | | 3 340 031.00 |
DP Provisions pour risques | 301 869.00 | 1 009 365.00 | | 301 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 869.00 | 1 166 365.00 | | 458 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 268.00 | 1 425 217.00 | | 2 428 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 590.00 | 183 020.00 | | 126 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 098.00 | 2 956 128.00 | | 2 638 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924 518.00 | 2 442 155.00 | | 2 924 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 200.00 | | | 271 200.00 |
EA Autres dettes | 500 839.00 | 1 910 487.00 | | 500 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 336.00 | 61 861.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 894 852.00 | 8 978 872.00 | | 8 894 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 693 753.00 | 12 804 332.00 | | 12 693 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 593.00 | 339 524.00 | 2 058 118.00 | 1 718 593.00 |
FD Production vendue biens | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
FG Production vendue services | 12 620 455.00 | 574 807.00 | 13 195 263.00 | 12 620 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 352 396.00 | 914 332.00 | 15 266 729.00 | 14 352 396.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 539 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 231 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 869.00 | |
GE Autres charges | | | 46 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 220 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -29 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -29 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 317.00 | 4 148.00 | | 41 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 435.00 | | | 800 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909 534.00 | 20 000.00 | | 909 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751 287.00 | 24 148.00 | | 1 751 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387 206.00 | 684.00 | | 1 387 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 909 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387 206.00 | 916 219.00 | | 1 387 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 080.00 | -892 071.00 | | 364 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 550.00 | -28 974.00 | | -61 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 261 430.00 | 14 780 332.00 | | 17 261 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 580 493.00 | 15 219 888.00 | | 16 580 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 937.00 | -439 556.00 | | 680 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 334 742.00 | | | 1 334 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 527.00 | 10 964 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 429.00 | | 226 000.00 | 215 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 128 993.00 | | 1 126 261.00 | 10 128 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 712.00 | | | 1 196 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 305 120.00 | 621 718.00 | 284 905.00 | 8 305 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 312.00 | 9 129.00 | | 162 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 142 808.00 | 612 589.00 | 284 905.00 | 8 142 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 166 366.00 | 281 869.00 | 989 366.00 | 1 166 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 308.00 | 10 987.00 | 21 308.00 | 21 308.00 |
6T Sur comptes clients | 718 819.00 | 69 731.00 | 3 494.00 | 718 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 126.00 | 80 718.00 | 24 802.00 | 740 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 500.00 | 22 000.00 | 27 500.00 | 49 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 099.00 | 2 638 099.00 | | 2 638 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 938.00 | 420 938.00 | | 420 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 513.00 | 743 513.00 | | 743 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 200.00 | 271 200.00 | | 271 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 839.00 | 500 839.00 | | 500 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 845.00 | 118 845.00 | | 118 845.00 |
UX Autres créances clients | 5 147 067.00 | 5 147 067.00 | | 5 147 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234 713.00 | 234 713.00 | | 234 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937 959.00 | 937 959.00 | | 937 959.00 |
VB T. V. A. | 333 687.00 | 333 687.00 | | 333 687.00 |
VC Groupe et associés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 509.00 | 746 509.00 | | 746 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 759.00 | 511 371.00 | 1 169 085.00 | 1 681 759.00 |
VI Groupe et associés | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 204.00 | | | 549 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 084.00 | 130 360.00 | 49 454.00 | 180 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 162.00 | 99 162.00 | | 99 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 052 410.00 | 7 002 685.00 | 49 454.00 | 7 052 410.00 |
VW T.V.A. | 1 660 905.00 | 1 660 905.00 | | 1 660 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 894 853.00 | 7 696 963.00 | 1 197 890.00 | 8 894 853.00 |