| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 670.00 | 178 319.00 | 2 350.00 | 180 670.00 |
AH Fonds commercial | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 314 442.00 | 244 155.00 | 70 286.00 | 314 442.00 |
AP Constructions | 635 214.00 | 514 755.00 | 120 459.00 | 635 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 093 816.00 | 7 606 992.00 | 2 486 824.00 | 10 093 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 267.00 | 470 899.00 | 42 368.00 | 513 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 993 882.00 | 9 015 122.00 | 3 978 759.00 | 12 993 882.00 |
BT Marchandises | 1 774 744.00 | 9 884.00 | 1 764 859.00 | 1 774 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 329 217.00 | 766 312.00 | 6 562 904.00 | 7 329 217.00 |
BZ Autres créances | 787 148.00 | | 787 148.00 | 787 148.00 |
CF Disponibilités | 504 367.00 | | 504 367.00 | 504 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 439 387.00 | 776 197.00 | 9 663 190.00 | 10 439 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 433 270.00 | 9 791 320.00 | 13 641 949.00 | 23 433 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 844.00 | | | 143 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 026.00 | | | 140 026.00 |
CU Autres participations | 1 077 867.00 | | 1 077 867.00 | 1 077 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 670 125.00 | 2 428 743.00 | | 2 670 125.00 |
DH Report à nouveau | | -439 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 580.00 | 680 937.00 | | 781 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 612.00 | 3 340 031.00 | | 4 121 612.00 |
DP Provisions pour risques | 333 459.00 | 301 869.00 | | 333 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 459.00 | 458 869.00 | | 490 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299 995.00 | 2 428 268.00 | | 2 299 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 742.00 | 126 590.00 | | 95 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 016.00 | | | 391 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 888.00 | 2 638 098.00 | | 2 592 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 478 661.00 | 2 924 518.00 | | 3 478 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 271 200.00 | | |
EA Autres dettes | 54 195.00 | 500 839.00 | | 54 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 377.00 | 5 336.00 | | 117 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 029 877.00 | 8 894 852.00 | | 9 029 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 641 949.00 | 12 693 753.00 | | 13 641 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 980 433.00 | 7 752 086.00 | | 6 980 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 152.00 | 746 509.00 | | 149 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 603.00 | 242 335.00 | 1 959 938.00 | 1 717 603.00 |
FD Production vendue biens | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
FG Production vendue services | 13 161 907.00 | 216 782.00 | 13 378 690.00 | 13 161 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 884 433.00 | 459 118.00 | 15 343 551.00 | 14 884 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 844 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 926 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 459.00 | |
GE Autres charges | | | 67 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 225 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 41 317.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 966.00 | 800 435.00 | | 321 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 909 534.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 078.00 | 1 751 287.00 | | 342 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 1 387 206.00 | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 717.00 | 1 387 206.00 | | 36 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 361.00 | 364 080.00 | | 305 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 935.00 | | | 103 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 516.00 | -61 550.00 | | 38 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 228 051.00 | 17 261 430.00 | | 16 228 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 446 470.00 | 16 580 491.00 | | 15 446 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 580.00 | 680 937.00 | | 781 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 334 742.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 410 763.00 | | | 1 410 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 602 869.00 | | 969 120.00 | 12 602 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 106.00 | 12 993 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 000.00 | 215 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 106.00 | 11 556 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 429.00 | | | 441 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 964 728.00 | | 944 120.00 | 10 964 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 712.00 | | 25 000.00 | 1 196 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 641 934.00 | 715 006.00 | 341 816.00 | 8 641 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 441.00 | 6 879.00 | | 171 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 470 493.00 | 708 127.00 | 341 816.00 | 8 470 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 869.00 | 333 460.00 | 301 870.00 | 458 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 869.00 | 333 460.00 | 301 870.00 | 458 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 22 000.00 | 5 500.00 | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 889.00 | 2 592 889.00 | | 2 592 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 530.00 | 804 530.00 | | 804 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 402.00 | 780 402.00 | | 780 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
UX Autres créances clients | 6 413 692.00 | 6 413 692.00 | | 6 413 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213 817.00 | 213 817.00 | | 213 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915 525.00 | 915 525.00 | | 915 525.00 |
VB T. V. A. | 305 674.00 | 305 674.00 | | 305 674.00 |
VC Groupe et associés | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 074.00 | 152 074.00 | | 152 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 922.00 | 494 993.00 | 494 993.00 | 2 147 922.00 |
VI Groupe et associés | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 026.00 | | 140 026.00 | 140 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 304 120.00 | 7 002 685.00 | 140 026.00 | 8 304 120.00 |
VW T.V.A. | 1 771 342.00 | 1 771 342.00 | | 1 771 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 638 863.00 | 6 980 433.00 | 500 493.00 | 8 638 863.00 |