| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
AN Terrains | 314 442.00 | 254 710.00 | 59 732.00 | 314 442.00 |
AP Constructions | 682 980.00 | 550 999.00 | 131 980.00 | 682 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 984 982.00 | 8 758 245.00 | 3 226 736.00 | 11 984 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 806.00 | 516 478.00 | 59 328.00 | 575 806.00 |
AX Avances et acomptes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 011 252.00 | 10 261 103.00 | 4 750 148.00 | 15 011 252.00 |
BT Marchandises | 2 037 937.00 | 44 267.00 | 1 993 670.00 | 2 037 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523 910.00 | 97 285.00 | 5 426 624.00 | 5 523 910.00 |
BZ Autres créances | 686 427.00 | | 686 427.00 | 686 427.00 |
CF Disponibilités | 1 562 462.00 | | 1 562 462.00 | 1 562 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 854 883.00 | 141 553.00 | 9 713 329.00 | 9 854 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 866 135.00 | 10 402 657.00 | 14 463 477.00 | 24 866 135.00 |
CU Autres participations | 1 077 867.00 | | 1 077 867.00 | 1 077 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 670.00 | 180 670.00 | | 180 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 519 228.00 | 3 451 706.00 | | 3 519 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 256.00 | 607 522.00 | | 947 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 124.00 | 14 569.00 | | 10 124.00 |
DK Provisions réglementées | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218 028.00 | 4 743 704.00 | | 5 218 028.00 |
DP Provisions pour risques | 239 383.00 | 226 201.00 | | 239 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 000.00 | 157 000.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 383.00 | 383 201.00 | | 381 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 268.00 | 2 406 896.00 | | 1 811 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 238.00 | 94 497.00 | | 356 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 285.00 | 2 622 326.00 | | 3 438 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 146 760.00 | 3 245 261.00 | | 3 146 760.00 |
EA Autres dettes | 33 762.00 | 181 251.00 | | 33 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 751.00 | 203 714.00 | | 77 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 864 065.00 | 8 887 096.00 | | 8 864 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 463 477.00 | 14 014 003.00 | | 14 463 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 652 339.00 | 7 022 249.00 | | 7 652 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 992.00 | 1 139 718.00 | 2 016 710.00 | 876 992.00 |
FD Production vendue biens | | 21 959.00 | 21 959.00 | |
FG Production vendue services | 14 863 718.00 | 640 425.00 | 15 504 143.00 | 14 863 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 740 711.00 | 1 802 102.00 | 17 542 813.00 | 15 740 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 679 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 215 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 794.00 | |
GE Autres charges | | | 739 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 420 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893.00 | 1 717.00 | | 5 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 888.00 | 20 777.00 | | 4 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 781.00 | 22 494.00 | | 25 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 627.00 | 700.00 | | 26 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 728.00 | 700.00 | | 130 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 946.00 | 21 794.00 | | -104 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 268.00 | 88 330.00 | | 80 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 333.00 | 206 349.00 | | 156 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 758 229.00 | 15 922 031.00 | | 18 758 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 810 973.00 | 15 314 509.00 | | 17 810 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 256.00 | 607 522.00 | | 947 256.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 207 516.00 | 1 319 347.00 | | 1 207 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 131 508.00 | | 892 813.00 | 14 131 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 498.00 | 14 795 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 498.00 | 13 574 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 909 796.00 | | 892 813.00 | 12 909 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 712.00 | | | 1 221 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 349 766.00 | 957 084.00 | 226 417.00 | 9 349 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 349 766.00 | 957 084.00 | 226 417.00 | 9 349 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 71 512.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 404.00 | 478 768.00 | 482 404.00 | 624 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 404.00 | 550 280.00 | 482 404.00 | 624 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 286.00 | 3 438 286.00 | | 3 438 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 593.00 | 962 593.00 | | 962 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 050.00 | 1 012 050.00 | | 1 012 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
UX Autres créances clients | 5 407 268.00 | 5 407 268.00 | | 5 407 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 629.00 | 219 629.00 | | 219 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 643.00 | 116 643.00 | | 116 643.00 |
VB T. V. A. | 338 096.00 | 338 096.00 | | 338 096.00 |
VC Groupe et associés | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 360.00 | 596 634.00 | 596 634.00 | 1 808 360.00 |
VI Groupe et associés | 356 238.00 | 356 238.00 | | 356 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 432.00 | 135 432.00 | | 135 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 329.00 | 6 398 329.00 | | 6 398 329.00 |
VW T.V.A. | 1 036 685.00 | 1 036 685.00 | | 1 036 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 065.00 | 7 652 339.00 | 596 634.00 | 8 864 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |