| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 670.00 | 180 670.00 | | 180 670.00 |
AH Fonds commercial | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
AN Terrains | 314 442.00 | 249 506.00 | 64 935.00 | 314 442.00 |
AP Constructions | 664 109.00 | 531 575.00 | 132 533.00 | 664 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 373 193.00 | 8 076 323.00 | 3 296 869.00 | 11 373 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 050.00 | 492 361.00 | 65 689.00 | 558 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 346 936.00 | 9 530 437.00 | 4 816 499.00 | 14 346 936.00 |
BT Marchandises | 1 574 835.00 | 35 770.00 | 1 539 065.00 | 1 574 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 228 939.00 | 773 695.00 | 5 455 243.00 | 6 228 939.00 |
BZ Autres créances | 611 264.00 | | 611 264.00 | 611 264.00 |
CF Disponibilités | 1 555 155.00 | | 1 555 155.00 | 1 555 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 006 970.00 | 809 466.00 | 9 197 503.00 | 10 006 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 353 906.00 | 10 339 903.00 | 14 014 003.00 | 24 353 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 026.00 | | | 140 026.00 |
CU Autres participations | 1 077 867.00 | | 1 077 867.00 | 1 077 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 451 706.00 | 2 670 125.00 | | 3 451 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 522.00 | 781 580.00 | | 607 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 743 704.00 | 4 121 612.00 | | 4 743 704.00 |
DP Provisions pour risques | 226 201.00 | 333 459.00 | | 226 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 201.00 | 490 459.00 | | 383 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 896.00 | 2 299 995.00 | | 2 406 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 497.00 | 95 742.00 | | 94 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 147.00 | 391 016.00 | | 133 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 326.00 | 2 592 888.00 | | 2 622 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245 261.00 | 3 478 661.00 | | 3 245 261.00 |
EA Autres dettes | 181 251.00 | 54 195.00 | | 181 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 714.00 | 117 377.00 | | 203 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887 096.00 | 9 029 877.00 | | 8 887 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 014 003.00 | 13 641 949.00 | | 14 014 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 022 249.00 | 6 980 433.00 | | 7 022 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 327.00 | 359 271.00 | 2 399 598.00 | 2 040 327.00 |
FD Production vendue biens | -3 200.00 | | -3 200.00 | -3 200.00 |
FG Production vendue services | 12 937 866.00 | 13 655.00 | 12 951 521.00 | 12 937 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 974 993.00 | 372 926.00 | 15 347 919.00 | 14 974 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 857 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 829 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 201.00 | |
GE Autres charges | | | 45 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 991 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | 112.00 | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 777.00 | 321 966.00 | | 20 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 494.00 | 342 078.00 | | 22 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 2 263.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 36 717.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 794.00 | 305 361.00 | | 21 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 330.00 | 103 935.00 | | 88 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 349.00 | 38 516.00 | | 206 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 922 031.00 | 16 228 051.00 | | 15 922 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 314 509.00 | 15 446 470.00 | | 15 314 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 522.00 | 781 580.00 | | 607 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 319 347.00 | 1 410 763.00 | | 1 319 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 778 454.00 | | 1 714 783.00 | 12 778 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 729.00 | 14 131 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 729.00 | 12 909 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 556 742.00 | | 1 714 783.00 | 11 556 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 712.00 | | | 1 221 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 606 993.00 | 822 948.00 | 353 618.00 | 7 606 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606 993.00 | 822 948.00 | 353 618.00 | 7 606 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 459.00 | 226 202.00 | 333 459.00 | 490 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 459.00 | 226 202.00 | 333 459.00 | 490 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 327.00 | 2 622 327.00 | | 2 622 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 952.00 | 856 952.00 | | 856 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 252.00 | 181 252.00 | | 181 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 714.00 | 203 714.00 | | 203 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
UX Autres créances clients | 5 307 393.00 | 5 307 393.00 | | 5 307 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191 102.00 | 191 102.00 | | 191 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921 546.00 | 921 546.00 | | 921 546.00 |
VB T. V. A. | 284 414.00 | 284 414.00 | | 284 414.00 |
VC Groupe et associés | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VI Groupe et associés | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -243 126.00 | | | -243 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |