| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945 284.00 | 434 704.00 | 510 580.00 | 945 284.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 338.00 | 190 523.00 | 519 815.00 | 710 338.00 |
AP Constructions | 3 123 216.00 | 828 482.00 | 2 294 734.00 | 3 123 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 020.00 | 711 882.00 | 380 138.00 | 1 092 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 090.00 | 653 342.00 | 204 748.00 | 858 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BF Prêts | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982 819.00 | 2 818 933.00 | 4 163 886.00 | 6 982 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 991 598.00 | | 991 598.00 | 991 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 298.00 | 294 293.00 | 1 389 004.00 | 1 683 298.00 |
BZ Autres créances | 1 373 106.00 | | 1 373 106.00 | 1 373 106.00 |
CF Disponibilités | 2 743 815.00 | | 2 743 815.00 | 2 743 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 881 742.00 | 294 293.00 | 6 587 449.00 | 6 881 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 561.00 | 3 113 226.00 | 10 751 335.00 | 13 864 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487 973.00 | | | 487 973.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 305 963.00 | 2 825 251.00 | | 3 305 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 901.00 | 480 712.00 | | 731 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 864.00 | 3 701 963.00 | | 4 433 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 531.00 | 2 859 369.00 | | 2 796 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 666.00 | 856 810.00 | | 715 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 320.00 | 181 054.00 | | 145 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 398.00 | 717 426.00 | | 938 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 760.00 | 769 313.00 | | 871 760.00 |
EA Autres dettes | 849 797.00 | 796 512.00 | | 849 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 471.00 | 6 180 485.00 | | 6 317 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 751 335.00 | 9 882 448.00 | | 10 751 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 365.00 | 3 384 982.00 | | 3 652 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 790.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 657 584.00 | | 14 657 584.00 | 14 657 584.00 |
FG Production vendue services | 173 599.00 | | 173 599.00 | 173 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 831 183.00 | | 14 831 183.00 | 14 831 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 036 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 366 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 278.00 | |
GE Autres charges | | | 138 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 954 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 563.00 | 48 012.00 | | 42 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 645.00 | 5 921.00 | | 104 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 978.00 | 40 249.00 | | 98 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 623.00 | 46 170.00 | | 203 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | 494.00 | | 3 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 431.00 | 33 153.00 | | 94 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 844.00 | 34 414.00 | | 22 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 672.00 | 68 062.00 | | 120 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 951.00 | -21 892.00 | | 82 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 313.00 | 204 044.00 | | 335 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 241 407.00 | 13 153 311.00 | | 15 241 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 509 507.00 | 12 672 599.00 | | 14 509 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 901.00 | 480 712.00 | | 731 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 108.00 | 142 159.00 | | 149 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 938.00 | | 602 269.00 | 6 757 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 562.00 | 70 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 388.00 | 6 982 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 189.00 | 1 838 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 637.00 | 5 073 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 086.00 | | 257 663.00 | 1 654 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979 628.00 | | 335 335.00 | 4 979 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 224.00 | | 9 270.00 | 124 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 585.00 | 582 305.00 | 282 957.00 | 2 519 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 756.00 | 177 274.00 | 47 803.00 | 495 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 829.00 | 405 031.00 | 235 154.00 | 2 023 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307 195.00 | 150 278.00 | 163 180.00 | 307 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 195.00 | 150 278.00 | 163 180.00 | 307 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 195.00 | 150 278.00 | 163 180.00 | 307 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 278.00 | 163 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 398.00 | 938 398.00 | | 938 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 022.00 | 361 022.00 | | 361 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 216.00 | 253 216.00 | | 253 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 797.00 | 849 797.00 | | 849 797.00 |
UP Prêts | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 325.00 | | | 1 195 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 973.00 | | | 487 973.00 |
VB T. V. A. | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 431.00 | 276 645.00 | 840 837.00 | 2 796 431.00 |
VI Groupe et associés | 715 666.00 | 715 666.00 | | 715 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 243.00 | | | 257 243.00 |
VP Divers | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 474.00 | | | 1 306 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 977.00 | 2 604 794.00 | 547 183.00 | 3 151 977.00 |
VW T.V.A. | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 151.00 | 3 652 365.00 | 840 837.00 | 6 172 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 537.00 | 48 181.00 | | 66 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 503.00 | 57 997.00 | | 93 503.00 |
ST Autres comptes | 1 104 323.00 | 1 042 838.00 | | 1 104 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 637.00 | 29 456.00 | | 34 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 344 606.00 | 359 696.00 | | 344 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 9 000.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 211.00 | 70 066.00 | | 76 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 748.00 | 118 247.00 | | 142 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 567 769.00 | 2 236 567.00 | | 2 567 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 740 901.00 | 1 525 790.00 | | 1 740 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 762.00 | 1 139 290.00 | | 1 232 762.00 |