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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 535.00 | 500 837.00 | 677 698.00 | 1 178 535.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 338.00 | 262 366.00 | 447 972.00 | 710 338.00 |
AP Constructions | 3 123 216.00 | 1 078 098.00 | 2 045 118.00 | 3 123 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 509.00 | 25 391.00 | 6 118.00 | 31 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 867.00 | 1 361 898.00 | 506 969.00 | 1 868 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BF Prêts | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 182 002.00 | 3 228 590.00 | 3 953 413.00 | 7 182 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
BT Marchandises | 1 677 459.00 | | 1 677 459.00 | 1 677 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 088.00 | 507 122.00 | 1 853 966.00 | 2 361 088.00 |
BZ Autres créances | 3 147 784.00 | | 3 147 784.00 | 3 147 784.00 |
CF Disponibilités | 183 504.00 | | 183 504.00 | 183 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 893.00 | | 128 893.00 | 128 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 564 954.00 | 507 122.00 | 7 057 833.00 | 7 564 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 746 957.00 | 3 735 711.00 | 11 011 245.00 | 14 746 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 037 864.00 | | |
DG Autres réserves | 4 838 643.00 | | | 4 838 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 011.00 | 800 779.00 | | 707 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 941 654.00 | 5 234 643.00 | | 5 941 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 549.00 | 2 603 652.00 | | 2 270 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 971.00 | 824 846.00 | | 1 623 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 782.00 | 925 014.00 | | 371 782.00 |
EA Autres dettes | 803 290.00 | 1 146 987.00 | | 803 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 592.00 | 5 504 978.00 | | 5 069 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 011 245.00 | 10 739 621.00 | | 11 011 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 317.00 | 3 165 271.00 | | 3 048 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 143 033.00 | 16 097.00 | 20 159 130.00 | 20 143 033.00 |
FG Production vendue services | 355 398.00 | 10 250.00 | 365 648.00 | 355 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 498 430.00 | 26 347.00 | 20 524 777.00 | 20 498 430.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 673 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 773 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 004.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 701 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 797.00 | 63 268.00 | | 46 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 108.00 | 88 937.00 | | 154 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 649.00 | 58 802.00 | | 19 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 756.00 | 147 739.00 | | 173 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 668.00 | 2 100.00 | | 3 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 215.00 | 22 789.00 | | 77 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 883.00 | 59 050.00 | | 80 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 874.00 | 88 689.00 | | 92 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 926.00 | 366 079.00 | | 291 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 900 948.00 | 16 275 328.00 | | 20 900 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 193 937.00 | 15 474 549.00 | | 20 193 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 011.00 | 800 779.00 | | 707 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 084.00 | 169 184.00 | | 250 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 247 165.00 | 773 901.00 | | 7 247 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 900.00 | 86 599.00 | | 208 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 063.00 | 7 182 002.00 | | 839 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 331.00 | 2 071 811.00 | | 171 331.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 832.00 | 5 023 592.00 | | 458 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 492.00 | 259 650.00 | | 1 983 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 151 874.00 | 330 550.00 | | 5 151 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 799.00 | 183 700.00 | | 111 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 312.00 | 812 573.00 | 597 949.00 | 2 989 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 582.00 | 255 216.00 | 142 249.00 | 625 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 731.00 | 557 357.00 | 455 700.00 | 2 363 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 17 653.00 | 18 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 400 979.00 | 190 004.00 | 83 861.00 | 400 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 979.00 | 207 657.00 | 146 861.00 | 470 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 979.00 | 207 657.00 | 146 861.00 | 470 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 657.00 | 101 861.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 971.00 | 1 623 971.00 | | 1 623 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 398.00 | 161 398.00 | | 161 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 087.00 | 137 087.00 | | 137 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 290.00 | 803 290.00 | | 803 290.00 |
UP Prêts | 59 600.00 | 19 600.00 | 40 000.00 | 59 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 088.00 | 2 361 088.00 | | 2 361 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 576.00 | 1 423 576.00 | | 1 423 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 549.00 | 249 274.00 | 771 853.00 | 2 270 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 463.00 | | | 341 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 355.00 | 190 355.00 | | 190 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472 571.00 | 1 472 571.00 | | 1 472 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 893.00 | 128 893.00 | | 128 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 698 525.00 | 5 657 365.00 | 41 160.00 | 5 698 525.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 592.00 | 3 048 317.00 | 771 853.00 | 5 069 592.00 |