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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 544.00 | 534 104.00 | 487 440.00 | 1 021 544.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 338.00 | 286 679.00 | 423 659.00 | 710 338.00 |
AP Constructions | 3 123 216.00 | 1 203 248.00 | 1 919 968.00 | 3 123 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 031.00 | 29 317.00 | 4 713.00 | 34 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 251.00 | 1 184 784.00 | 458 467.00 | 1 643 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 750 318.00 | 3 238 132.00 | 3 512 186.00 | 6 750 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 591.00 | | 87 591.00 | 87 591.00 |
BT Marchandises | 2 322 593.00 | | 2 322 593.00 | 2 322 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 191.00 | 432 627.00 | 1 838 564.00 | 2 271 191.00 |
BZ Autres créances | 1 852 636.00 | | 1 852 636.00 | 1 852 636.00 |
CF Disponibilités | 2 261 351.00 | | 2 261 351.00 | 2 261 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 833 495.00 | 432 627.00 | 8 400 869.00 | 8 833 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 583 813.00 | 3 670 759.00 | 11 913 054.00 | 15 583 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 4 045 654.00 | 4 838 643.00 | | 4 045 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 379.00 | 707 011.00 | | 891 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 033.00 | 5 941 654.00 | | 5 333 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 819.00 | 2 270 549.00 | | 2 153 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 646.00 | | | 1 243 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 732.00 | 1 623 971.00 | | 1 536 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 442.00 | 371 782.00 | | 692 442.00 |
EA Autres dettes | 953 382.00 | 803 290.00 | | 953 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580 022.00 | 5 069 592.00 | | 6 580 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 913 054.00 | 11 011 245.00 | | 11 913 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 639 814.00 | 3 048 317.00 | | 4 639 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 152 638.00 | | 15 152 638.00 | 15 152 638.00 |
FG Production vendue services | 228 607.00 | 1 894.00 | 230 501.00 | 228 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 381 244.00 | 1 894.00 | 15 383 138.00 | 15 381 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 665 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 418 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 161.00 | |
GE Autres charges | | | 143 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 472 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 685.00 | | | 146 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 313.00 | | | 165 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 761.00 | | | 162 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 033.00 | | | 390 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 835 848.00 | | | 15 835 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 944 470.00 | | | 14 944 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 379.00 | | | 891 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 182 002.00 | | 311 803.00 | 7 182 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 600.00 | 34 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 488.00 | 6 750 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 132.00 | 1 914 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 755.00 | 4 800 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 811.00 | | 15 142.00 | 2 071 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 023 592.00 | | 296 661.00 | 5 023 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 937.00 | 694 838.00 | 691 888.00 | 3 203 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 550.00 | 223 120.00 | 172 132.00 | 738 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 387.00 | 471 718.00 | 519 755.00 | 2 465 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 653.00 | 6 592.00 | | 24 653.00 |
6T Sur comptes clients | 507 122.00 | 166 161.00 | 240 656.00 | 507 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 775.00 | 172 753.00 | 240 656.00 | 531 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 775.00 | 172 753.00 | 240 656.00 | 531 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 753.00 | 240 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 732.00 | 1 536 732.00 | | 1 536 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 859.00 | 274 859.00 | | 274 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 763.00 | 157 763.00 | | 157 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 613.00 | 176 613.00 | | 176 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 382.00 | 953 382.00 | | 953 382.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 191.00 | 2 271 191.00 | | 2 271 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VC Groupe et associés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 819.00 | 213 611.00 | 769 518.00 | 2 153 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 646.00 | 1 243 646.00 | | 1 243 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 948.00 | | | 141 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818 008.00 | 1 818 008.00 | | 1 818 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171 120.00 | 4 161 960.00 | 9 160.00 | 4 171 120.00 |
VW T.V.A. | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 022.00 | 4 639 814.00 | 769 518.00 | 6 580 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 41.00 | | |