| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 215.00 | 431 568.00 | 658 647.00 | 1 090 215.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 338.00 | 219 013.00 | 491 325.00 | 710 338.00 |
AP Constructions | 3 123 216.00 | 953 290.00 | 2 169 926.00 | 3 123 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 356.00 | 826 264.00 | 449 092.00 | 1 275 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 302.00 | 584 177.00 | 169 125.00 | 753 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BF Prêts | 85 000.00 | 45 000.00 | 40 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 247 165.00 | 3 059 312.00 | 4 187 853.00 | 7 247 165.00 |
BT Marchandises | 1 146 763.00 | | 1 146 763.00 | 1 146 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 215.00 | 400 979.00 | 1 624 237.00 | 2 025 215.00 |
BZ Autres créances | 1 872 152.00 | | 1 872 152.00 | 1 872 152.00 |
CF Disponibilités | 1 865 573.00 | | 1 865 573.00 | 1 865 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 952 747.00 | 400 979.00 | 6 551 768.00 | 6 952 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 199 912.00 | 3 460 291.00 | 10 739 621.00 | 14 199 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 037 864.00 | 3 305 963.00 | | 4 037 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 779.00 | 731 901.00 | | 800 779.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 643.00 | 4 433 864.00 | | 5 234 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 652.00 | 2 796 531.00 | | 2 603 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 479.00 | 715 666.00 | | 4 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 846.00 | 938 398.00 | | 824 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 014.00 | 871 760.00 | | 925 014.00 |
EA Autres dettes | 1 146 987.00 | 849 797.00 | | 1 146 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 504 978.00 | 6 317 471.00 | | 5 504 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 739 621.00 | 10 751 335.00 | | 10 739 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 271.00 | 3 652 365.00 | | 3 165 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 100.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 689 444.00 | | 15 689 444.00 | 15 689 444.00 |
FG Production vendue services | 205 651.00 | | 205 651.00 | 205 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 895 095.00 | | 15 895 095.00 | 15 895 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 126 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 148 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 060.00 | |
GE Autres charges | | | 29 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 914 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 268.00 | 42 563.00 | | 63 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 937.00 | 104 645.00 | | 88 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 802.00 | 98 978.00 | | 58 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 739.00 | 203 623.00 | | 147 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 3 397.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 789.00 | 94 431.00 | | 22 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 160.00 | 22 844.00 | | 34 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 050.00 | 120 672.00 | | 59 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 689.00 | 82 951.00 | | 88 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 079.00 | 335 313.00 | | 366 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 275 328.00 | 15 241 407.00 | | 16 275 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 474 549.00 | 14 509 507.00 | | 15 474 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 779.00 | 731 901.00 | | 800 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 184.00 | 149 108.00 | | 169 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 819.00 | | 797 594.00 | 6 982 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 250.00 | 111 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 247.00 | 7 247 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 468.00 | 1 983 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 530.00 | 5 151 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 560.00 | | 384 399.00 | 1 838 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073 326.00 | | 359 077.00 | 5 073 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 932.00 | | 54 117.00 | 70 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 933.00 | 668 588.00 | 498 208.00 | 2 818 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 227.00 | 221 848.00 | 221 493.00 | 625 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 706.00 | 446 740.00 | 276 715.00 | 2 193 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 450 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 294 293.00 | 238 060.00 | 131 375.00 | 294 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 293.00 | 308 060.00 | 131 375.00 | 294 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 293.00 | 308 060.00 | 131 375.00 | 294 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 060.00 | 131 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 846.00 | 824 846.00 | | 824 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 028.00 | 410 028.00 | | 410 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 106.00 | 264 106.00 | | 264 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 987.00 | 1 146 987.00 | | 1 146 987.00 |
UP Prêts | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 215.00 | | | 2 025 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 98 697.00 | | | 98 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 612.00 | 263 905.00 | 840 804.00 | 2 603 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 767.00 | | | 292 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
VP Divers | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 537.00 | 196 537.00 | | 196 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696 012.00 | | | 1 696 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 371.00 | 3 940 411.00 | 85 960.00 | 4 026 371.00 |
VW T.V.A. | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 978.00 | 3 165 271.00 | 840 804.00 | 5 504 978.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |