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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 934.00 | 475 339.00 | 313 594.00 | 788 934.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 338.00 | 314 470.00 | 395 868.00 | 710 338.00 |
AP Constructions | 3 123 216.00 | 1 328 056.00 | 1 795 160.00 | 3 123 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 031.00 | 31 980.00 | 2 051.00 | 34 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 767.00 | 1 268 403.00 | 362 364.00 | 1 630 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 505 223.00 | 3 418 248.00 | 3 086 975.00 | 6 505 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
BT Marchandises | 2 451 523.00 | 48 446.00 | 2 403 077.00 | 2 451 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 199.00 | 320 142.00 | 1 454 057.00 | 1 774 199.00 |
BZ Autres créances | 2 236 911.00 | | 2 236 911.00 | 2 236 911.00 |
CF Disponibilités | 1 751 224.00 | | 1 751 224.00 | 1 751 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 353 699.00 | 368 588.00 | 7 985 111.00 | 8 353 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 922.00 | 3 786 836.00 | 11 072 087.00 | 14 858 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 4 137 033.00 | 4 045 654.00 | | 4 137 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 404.00 | 891 379.00 | | -811 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 628.00 | 5 333 033.00 | | 3 721 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 376.00 | 2 153 819.00 | | 1 940 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 273.00 | 1 243 646.00 | | 2 520 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 521.00 | 1 536 732.00 | | 1 284 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 066.00 | 692 442.00 | | 751 066.00 |
EA Autres dettes | 853 765.00 | 953 382.00 | | 853 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 350 458.00 | 6 580 022.00 | | 7 350 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 072 087.00 | 11 913 054.00 | | 11 072 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 614 785.00 | 4 639 814.00 | | 5 614 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336 362.00 | | 4 336 362.00 | 4 336 362.00 |
FG Production vendue services | 178 684.00 | | 178 684.00 | 178 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 046.00 | | 4 515 046.00 | 4 515 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 846 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 442.00 | 41 120.00 | | 35 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 789.00 | 146 685.00 | | 4 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542.00 | 18 628.00 | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331.00 | 165 313.00 | | 10 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 552.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 786.00 | 2 552.00 | | 65 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 455.00 | 162 761.00 | | -55 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 415.00 | 390 033.00 | | -6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 579.00 | 15 835 848.00 | | 4 965 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 983.00 | 14 944 470.00 | | 5 776 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 404.00 | 891 379.00 | | -811 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 650.00 | 159 886.00 | | 205 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 750 318.00 | | 201 675.00 | 6 750 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 769.00 | 6 505 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 610.00 | 1 682 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 159.00 | 4 788 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 821.00 | | 28 000.00 | 1 914 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 498.00 | | 173 675.00 | 4 800 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 887.00 | 577 661.00 | 381 053.00 | 3 206 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 538.00 | 186 620.00 | 201 101.00 | 789 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 349.00 | 391 041.00 | 179 951.00 | 2 417 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 245.00 | 3 724.00 | 20 216.00 | 31 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 446.00 | | |
6T Sur comptes clients | 432 627.00 | 35 836.00 | 148 320.00 | 432 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 872.00 | 88 006.00 | 168 536.00 | 463 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 872.00 | 88 006.00 | 168 536.00 | 463 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 006.00 | 168 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 521.00 | 1 284 521.00 | | 1 284 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 188.00 | 170 188.00 | | 170 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 033.00 | 154 033.00 | | 154 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 765.00 | 853 765.00 | | 853 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 199.00 | 1 774 199.00 | | 1 774 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 376.00 | 204 702.00 | 765 891.00 | 1 940 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 520 273.00 | 2 520 273.00 | | 2 520 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 657.00 | | | 179 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 333.00 | 189 333.00 | | 189 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 266.00 | 426 266.00 | | 426 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 932.00 | 1 984 932.00 | | 1 984 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 332.00 | 4 071 172.00 | 9 160.00 | 4 080 332.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 350 458.00 | 5 614 785.00 | 765 891.00 | 7 350 458.00 |