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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 278.00 | 30 377.00 | 6 901.00 | 37 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 294.00 | 95 207.00 | 109 086.00 | 204 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 097.00 | 125 584.00 | 117 512.00 | 243 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 635.00 | 370.00 | 8 265.00 | 8 635.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CF Disponibilités | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 889.00 | 370.00 | 177 519.00 | 177 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 987.00 | 125 954.00 | 295 032.00 | 420 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DH Report à nouveau | -11 975.00 | | | -11 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 047.00 | | | 284 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 032.00 | | | 295 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 290.00 | | | 216 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 879.00 | | 641 879.00 | 641 879.00 |
FG Production vendue services | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 791.00 | | 644 791.00 | 644 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 903.00 | | | 646 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 152.00 | | | 636 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 103.00 | | | 246 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 006.00 | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 243 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 294.00 | | | 204 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 692.00 | 30 893.00 | | 94 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 922.00 | 7 456.00 | | 22 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 770.00 | 23 437.00 | | 71 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 777.00 | 30 541.00 | 64 236.00 | 94 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 814.00 | 27 289.00 | 1 525.00 | 28 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 527.00 | 216 291.00 | 64 236.00 | 280 527.00 |