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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 304.00 | 8 695.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 674.00 | 191 108.00 | 31 566.00 | 222 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 967.00 | | 62 967.00 | 62 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 921.00 | 229 691.00 | 103 230.00 | 332 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 590.00 | 99.00 | 21 490.00 | 21 590.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 236 531.00 | | 236 531.00 | 236 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 965.00 | 99.00 | 286 865.00 | 286 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 887.00 | 229 791.00 | 390 096.00 | 619 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 724.00 | | | 724.00 |
DG Autres réserves | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
DL TOTAL (I) | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 100.00 | | | 122 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 129.00 | | | 321 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 096.00 | | | 390 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 384.00 | | | 249 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 174.00 | | 850 174.00 | 850 174.00 |
FG Production vendue services | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 758.00 | | 860 758.00 | 860 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 186.00 | | | 883 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 911.00 | | | 840 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 282.00 | | 89 639.00 | 243 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 294.00 | | 18 381.00 | 204 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | 61 259.00 | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 140.00 | 10 551.00 | | 219 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 862.00 | 9 247.00 | | 181 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
UX Autres créances clients | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 367.00 | 17 728.00 | 70 639.00 | 88 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 403.00 | 50 435.00 | 62 968.00 | 113 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 023.00 | 249 384.00 | 70 639.00 | 320 023.00 |