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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 294.00 | 118 511.00 | 85 782.00 | 204 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 131.00 | 155 790.00 | 87 340.00 | 243 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 790.00 | 453.00 | 8 337.00 | 8 790.00 |
BZ Autres créances | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CF Disponibilités | 136 183.00 | | 136 183.00 | 136 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 750.00 | 453.00 | 161 297.00 | 161 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 881.00 | 156 243.00 | 248 638.00 | 404 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DH Report à nouveau | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DL TOTAL (I) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 803.00 | | | 229 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 638.00 | | | 248 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 044.00 | | | 193 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 982.00 | | 608 982.00 | 608 982.00 |
FG Production vendue services | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 705.00 | | 612 705.00 | 612 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 859.00 | | | 613 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 010.00 | | | 606 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 098.00 | | | 243 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 294.00 | | | 204 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 585.00 | 30 205.00 | | 125 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 378.00 | 6 901.00 | | 30 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 207.00 | 23 304.00 | | 95 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 236.00 | 31 541.00 | 32 695.00 | 64 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VP Divers | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 125.00 | 25 567.00 | 1 558.00 | 27 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 740.00 | 193 045.00 | 32 695.00 | 225 740.00 |