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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 294.00 | 181 861.00 | 22 432.00 | 204 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 282.00 | 219 140.00 | 24 141.00 | 243 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 644.00 | 16.00 | 7 627.00 | 7 644.00 |
BZ Autres créances | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CF Disponibilités | 165 337.00 | | 165 337.00 | 165 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 999.00 | 16.00 | 190 982.00 | 190 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 281.00 | 219 156.00 | 215 124.00 | 434 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 594.00 | | | 594.00 |
DG Autres réserves | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 432.00 | | | 188 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 124.00 | | | 215 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 771.00 | | | 187 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 809.00 | | 455 809.00 | 455 809.00 |
FG Production vendue services | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 250.00 | | 463 250.00 | 463 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 771.00 | | | 483 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 162.00 | | | 481 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 255.00 | | 28.00 | 243 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 294.00 | | | 204 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | 28.00 | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 890.00 | 20 250.00 | | 198 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 612.00 | 20 250.00 | | 161 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 371.00 | 25 662.00 | 1 709.00 | 27 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 771.00 | 187 771.00 | | 187 771.00 |