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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 294.00 | 161 611.00 | 42 682.00 | 204 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 254.00 | 198 890.00 | 44 364.00 | 243 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 589.00 | 155.00 | 7 434.00 | 7 589.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CF Disponibilités | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 505.00 | 155.00 | 121 350.00 | 121 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 760.00 | 199 045.00 | 165 714.00 | 364 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | | | 471.00 |
DG Autres réserves | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 632.00 | | | 141 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 714.00 | | | 165 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 647.00 | | 548 647.00 | 548 647.00 |
FG Production vendue services | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 415.00 | | 557 415.00 | 557 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | | | 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 283.00 | | | 563 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 815.00 | | | 560 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | 48.00 | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 372.00 | 21 519.00 | | 177 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 093.00 | 21 519.00 | | 140 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 77 404.00 | 77 404.00 | | 77 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 516.00 | 17 835.00 | 1 682.00 | 19 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |