| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 882 595.00 | | 882 595.00 | 882 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 162.00 | 8 563.00 | 3 599.00 | 12 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 987.00 | 27 016.00 | 34 970.00 | 61 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | 772.00 | 6 872.00 | 7 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 871.00 | 36 935.00 | 928 936.00 | 965 871.00 |
BT Marchandises | 76 436.00 | 4 497.00 | 71 939.00 | 76 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 178 564.00 | | 178 564.00 | 178 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 836.00 | 4 497.00 | 277 339.00 | 281 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 707.00 | 41 432.00 | 1 206 275.00 | 1 247 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 655.00 | 100 870.00 | | 190 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 337.00 | 89 786.00 | | 93 337.00 |
DL TOTAL (I) | 338 992.00 | 245 655.00 | | 338 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 612.00 | 516 458.00 | | 460 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 066.00 | 300 377.00 | | 300 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 819.00 | 57 541.00 | | 66 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 388.00 | 41 474.00 | | 39 388.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 99.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 283.00 | 915 949.00 | | 867 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 275.00 | 1 161 605.00 | | 1 206 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 871.00 | | | 965 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875.00 | 13 287.00 | | 22 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 292.00 | 13 287.00 | | 22 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 465.00 | 300 465.00 | | 300 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 612.00 | 55 396.00 | 226 519.00 | 460 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 480.00 | 26 836.00 | 7 644.00 | 34 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 283.00 | 462 067.00 | 226 519.00 | 867 283.00 |