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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 882 595.00 | | 882 595.00 | 882 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 162.00 | 11 860.00 | 302.00 | 12 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 413.00 | 55 213.00 | 8 200.00 | 63 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | 1 658.00 | 5 986.00 | 7 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 298.00 | 69 315.00 | 897 983.00 | 967 298.00 |
BT Marchandises | 68 182.00 | 3 538.00 | 64 644.00 | 68 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BZ Autres créances | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 145 595.00 | | 145 595.00 | 145 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 450.00 | 3 538.00 | 232 912.00 | 236 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 748.00 | 72 853.00 | 1 130 895.00 | 1 203 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 293.00 | 361 198.00 | | 432 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 012.00 | 71 095.00 | | 89 012.00 |
DL TOTAL (I) | 576 305.00 | 487 293.00 | | 576 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 213.00 | 348 754.00 | | 292 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 193.00 | 218 401.00 | | 133 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 354.00 | 69 330.00 | | 76 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 541.00 | 26 591.00 | | 45 541.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 411.00 | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 365.00 | 9 305.00 | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 591.00 | 672 791.00 | | 554 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 895.00 | 1 160 084.00 | | 1 130 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 047.00 | | 1 700.00 | 966 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 967 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 75 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 178.00 | | | 883 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 325.00 | | 1 700.00 | 74 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 617.00 | 7 489.00 | 449.00 | 60 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 034.00 | 7 489.00 | 449.00 | 60 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 213.00 | 56 211.00 | 236 002.00 | 292 213.00 |
VI Groupe et associés | 133 193.00 | 133 193.00 | | 133 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 317.00 | 22 673.00 | 7 644.00 | 30 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 591.00 | 318 589.00 | 236 002.00 | 554 591.00 |