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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 882 595.00 | | 882 595.00 | 882 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 162.00 | 10 995.00 | 1 166.00 | 12 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 163.00 | 37 866.00 | 24 296.00 | 62 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | 826.00 | 6 818.00 | 7 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 047.00 | 50 271.00 | 915 775.00 | 966 047.00 |
BT Marchandises | 69 360.00 | 3 720.00 | 65 640.00 | 69 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CF Disponibilités | 129 427.00 | | 129 427.00 | 129 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 957.00 | 3 720.00 | 224 238.00 | 227 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 005.00 | 53 991.00 | 1 140 014.00 | 1 194 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 992.00 | 190 655.00 | | 283 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 206.00 | 93 337.00 | | 77 206.00 |
DL TOTAL (I) | 416 198.00 | 338 992.00 | | 416 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 218.00 | 460 612.00 | | 405 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 085.00 | 300 066.00 | | 231 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584.00 | 66 819.00 | | 58 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 590.00 | 39 388.00 | | 28 590.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 398.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 816.00 | 867 283.00 | | 723 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 014.00 | 1 206 275.00 | | 1 140 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 871.00 | | | 965 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 163.00 | 13 282.00 | | 36 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 579.00 | 13 282.00 | | 35 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 424.00 | 231 424.00 | | 231 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 218.00 | 56 464.00 | 228 478.00 | 405 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
VP Divers | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 815.00 | 29 171.00 | 7 644.00 | 36 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 816.00 | 375 063.00 | 228 478.00 | 723 816.00 |