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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 882 595.00 | | 882 595.00 | 882 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 014.00 | 11 555.00 | 2 459.00 | 14 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 048.00 | 57 931.00 | 4 117.00 | 62 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | 1 875.00 | 5 769.00 | 7 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 784.00 | 71 944.00 | 895 840.00 | 967 784.00 |
BT Marchandises | 72 956.00 | 6 708.00 | 66 248.00 | 72 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BZ Autres créances | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CF Disponibilités | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 574.00 | 6 708.00 | 179 865.00 | 186 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 358.00 | 78 653.00 | 1 075 706.00 | 1 154 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 602 675.00 | 521 305.00 | | 602 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 313.00 | 86 370.00 | | 83 313.00 |
DL TOTAL (I) | 740 988.00 | 662 675.00 | | 740 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 697.00 | 236 002.00 | | 178 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 141.00 | 35 489.00 | | 24 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 640.00 | 95 142.00 | | 92 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 755.00 | 47 583.00 | | 38 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | 3 425.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 718.00 | 417 642.00 | | 334 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 706.00 | 1 080 317.00 | | 1 075 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 711.00 | | 3 073.00 | 964 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 178.00 | | | 883 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 989.00 | | 3 073.00 | 72 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 413.00 | 2 656.00 | | 67 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 830.00 | 2 656.00 | | 66 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 697.00 | 58 421.00 | 120 276.00 | 178 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 191.00 | 47 547.00 | 7 644.00 | 55 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 718.00 | 214 442.00 | 120 276.00 | 334 718.00 |