| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AH Fonds commercial | 882 595.00 | | 882 595.00 | 882 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 162.00 | 11 428.00 | 734.00 | 12 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 163.00 | 48 606.00 | 13 557.00 | 62 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | 1 422.00 | 6 222.00 | 7 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 047.00 | 62 039.00 | 904 008.00 | 966 047.00 |
BT Marchandises | 80 058.00 | 5 164.00 | 74 894.00 | 80 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 239.00 | 5 164.00 | 256 076.00 | 261 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 286.00 | 67 202.00 | 1 160 084.00 | 1 227 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 198.00 | 283 992.00 | | 361 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 095.00 | 77 206.00 | | 71 095.00 |
DL TOTAL (I) | 487 293.00 | 416 198.00 | | 487 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 754.00 | 405 218.00 | | 348 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 401.00 | 231 085.00 | | 218 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 330.00 | 58 584.00 | | 69 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 591.00 | 28 590.00 | | 26 591.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 339.00 | | 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 791.00 | 723 816.00 | | 672 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 084.00 | 1 140 014.00 | | 1 160 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 047.00 | | | 966 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 178.00 | | | 883 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 445.00 | 11 172.00 | | 49 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 862.00 | 11 172.00 | | 48 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 993.00 | 27 349.00 | 7 644.00 | 34 993.00 |