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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 810.00 | 2 452.00 | 72 358.00 | 74 810.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 195.00 | 4 933.00 | 52 262.00 | 57 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 259.00 | 964.00 | 5 295.00 | 6 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 482.00 | 8 349.00 | 730 134.00 | 738 482.00 |
BT Marchandises | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CF Disponibilités | 682 261.00 | | 682 261.00 | 682 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 742.00 | | 740 742.00 | 740 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 224.00 | 8 349.00 | 1 470 875.00 | 1 479 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 473.00 | 58 187.00 | | 64 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 928.00 | 6 286.00 | | 17 928.00 |
DL TOTAL (I) | 83 500.00 | 65 573.00 | | 83 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 931.00 | 183 998.00 | | 199 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 315.00 | 25 204.00 | | 135 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 061.00 | 60 808.00 | | 46 061.00 |
EA Autres dettes | 506 068.00 | | | 506 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 375.00 | 270 010.00 | | 1 387 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 875.00 | 335 582.00 | | 1 470 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 705.00 | | 730 777.00 | 157 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 738 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 576.00 | | 55 877.00 | 7 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 129.00 | | 90.00 | 150 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395.00 | 6 954.00 | | 1 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 4 502.00 | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 998.00 | 705 998.00 | | 705 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 76 683.00 | 311 294.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 623.00 | 45 424.00 | 199.00 | 45 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 375.00 | 964 057.00 | 311 294.00 | 1 387 375.00 |