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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 810.00 | 32 376.00 | 42 434.00 | 74 810.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 020.00 | 30 824.00 | 33 196.00 | 64 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 194.00 | 8 344.00 | 34 850.00 | 43 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 243.00 | 71 544.00 | 710 699.00 | 782 243.00 |
BT Marchandises | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CF Disponibilités | 251 948.00 | | 251 948.00 | 251 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 670.00 | | 277 670.00 | 277 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 913.00 | 71 544.00 | 988 369.00 | 1 059 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 319.00 | 82 400.00 | | 131 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 997.00 | 48 919.00 | | 132 997.00 |
DL TOTAL (I) | 265 417.00 | 132 419.00 | | 265 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 181.00 | 423 317.00 | | 346 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 265.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 428.00 | 183 180.00 | | 155 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 807.00 | 149 115.00 | | 147 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 695.00 | 40 191.00 | | 67 695.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 953.00 | 801 676.00 | | 722 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 369.00 | 934 095.00 | | 988 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 349.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 318.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 931.00 | 5 796.00 | | 39 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 669.00 | 808 993.00 | | 880 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 672.00 | 760 074.00 | | 747 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 997.00 | 48 919.00 | | 132 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 886.00 | | 24 357.00 | 757 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 857.00 | | 24 357.00 | 82 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 133.00 | 34 410.00 | | 37 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 414.00 | 14 962.00 | | 17 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 719.00 | 19 448.00 | | 19 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 036.00 | 161 036.00 | | 161 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 181.00 | 77 593.00 | 268 589.00 | 346 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
VP Divers | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 119.00 | 8 920.00 | 199.00 | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 953.00 | 454 364.00 | 268 589.00 | 722 953.00 |