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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 24 300.00 | 2 336.00 | 21 965.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 662.00 | 73 299.00 | 2 363.00 | 75 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 817.00 | 38 381.00 | 35 437.00 | 73 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 509.00 | 188 826.00 | 662 683.00 | 851 509.00 |
BT Marchandises | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 511 964.00 | | 511 964.00 | 511 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 966.00 | | 531 966.00 | 531 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 474.00 | 188 826.00 | 1 194 649.00 | 1 383 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 522 408.00 | 377 298.00 | | 522 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 221.00 | 145 110.00 | | 181 221.00 |
DL TOTAL (I) | 704 729.00 | 523 508.00 | | 704 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 385.00 | 217 781.00 | | 136 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 278.00 | 230 843.00 | | 235 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 991.00 | 27 970.00 | | 39 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 998.00 | 14 370.00 | | 74 998.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 2 998.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 920.00 | 493 962.00 | | 489 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 649.00 | 1 017 470.00 | | 1 194 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 778.00 | | 8 731.00 | 842 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 749.00 | | 8 731.00 | 167 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 410.00 | 38 416.00 | | 150 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 300.00 | 12 510.00 | | 62 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 109.00 | 25 906.00 | | 88 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 385.00 | 81 820.00 | 44 977.00 | 136 385.00 |
VI Groupe et associés | 235 278.00 | 235 278.00 | | 235 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 419.00 | 10 220.00 | 199.00 | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 920.00 | 435 355.00 | 44 977.00 | 489 920.00 |