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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 810.00 | 47 338.00 | 27 472.00 | 74 810.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 500.00 | 45 445.00 | 28 055.00 | 73 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 194.00 | 15 006.00 | 28 188.00 | 43 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 722.00 | 107 789.00 | 683 934.00 | 791 722.00 |
BT Marchandises | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BZ Autres créances | 247 884.00 | | 247 884.00 | 247 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 756.00 | | 253 756.00 | 253 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 479.00 | 107 789.00 | 937 690.00 | 1 045 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 264 317.00 | 131 319.00 | | 264 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 982.00 | 132 997.00 | | 112 982.00 |
DL TOTAL (I) | 378 398.00 | 265 417.00 | | 378 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 011.00 | 346 181.00 | | 275 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 473.00 | 155 662.00 | | 226 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 638.00 | 147 807.00 | | 27 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 562.00 | 67 695.00 | | 24 562.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 292.00 | 722 953.00 | | 559 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 690.00 | 988 369.00 | | 937 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 243.00 | | 12 732.00 | 782 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 810.00 | | | 674 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 214.00 | | 12 732.00 | 107 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 544.00 | 37 399.00 | 1 154.00 | 71 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 376.00 | 14 962.00 | | 32 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 168.00 | 22 437.00 | 1 154.00 | 39 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 081.00 | 232 081.00 | | 232 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 011.00 | 80 005.00 | 195 005.00 | 275 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 115.00 | 15 916.00 | 199.00 | 16 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 292.00 | 364 286.00 | 195 005.00 | 559 292.00 |