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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 810.00 | 17 414.00 | 57 396.00 | 74 810.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 513.00 | 16 753.00 | 41 760.00 | 58 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 344.00 | 2 966.00 | 21 378.00 | 24 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 886.00 | 37 133.00 | 720 752.00 | 757 886.00 |
BT Marchandises | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CF Disponibilités | 178 520.00 | | 178 520.00 | 178 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 343.00 | | 213 343.00 | 213 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 229.00 | 37 133.00 | 934 095.00 | 971 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 400.00 | 64 473.00 | | 82 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 919.00 | 17 928.00 | | 48 919.00 |
DL TOTAL (I) | 132 419.00 | 83 500.00 | | 132 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 317.00 | 500 000.00 | | 423 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 445.00 | 199 931.00 | | 183 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 115.00 | 135 315.00 | | 149 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 191.00 | 46 061.00 | | 40 191.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 506 068.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 676.00 | 1 387 375.00 | | 801 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 095.00 | 1 470 875.00 | | 934 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 482.00 | | | 738 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 349.00 | 29 102.00 | 318.00 | 8 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 452.00 | 14 962.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897.00 | 14 140.00 | 318.00 | 5 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 115.00 | 149 115.00 | | 149 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 788.00 | 188 788.00 | | 188 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 317.00 | 77 136.00 | 313 136.00 | 423 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
VP Divers | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 325.00 | 19 126.00 | 199.00 | 19 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 676.00 | 455 495.00 | 313 136.00 | 801 676.00 |