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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 900.00 | 29 235.00 | 42 665.00 | 71 900.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 400.00 | 29 235.00 | 450 165.00 | 479 400.00 |
072 Créances – Autres | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
110 Total général Actif | 503 933.00 | 29 235.00 | 474 698.00 | 503 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 462.00 | | | 330 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 462.00 | | | 330 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
242 Autres charges externes. | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
252 Charges sociales | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 458.00 | | | 295 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 689.00 | | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 400.00 | | | 479 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 579.00 | | | 11 579.00 |