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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 594.00 | 81 296.00 | 36 298.00 | 117 594.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 094.00 | 81 296.00 | 443 798.00 | 525 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
060 Stock marchandises | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
072 Créances – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
084 Disponibilités | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
110 Total général Actif | 552 265.00 | 81 296.00 | 470 969.00 | 552 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 434.00 | 379 540.00 | | 402 434.00 |
230 Autres produits | 738.00 | 3 732.00 | | 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 172.00 | 383 272.00 | | 403 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 937.00 | 7 914.00 | | 9 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 307.00 | 489.00 | | -2 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 263.00 | 94 085.00 | | 102 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 389.00 | -950.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 88 935.00 | 100 494.00 | | 88 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | 4 100.00 | | 5 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 072.00 | 140 947.00 | | 149 072.00 |
252 Charges sociales | 24 318.00 | 19 440.00 | | 24 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 860.00 | 12 059.00 | | 12 860.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 74.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 594.00 | 378 652.00 | | 390 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 579.00 | 4 620.00 | | 12 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | 275.00 | | 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 693.00 | | 1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 877.00 | 3 652.00 | | 9 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 094.00 | | | 525 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |