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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 827.00 | 37 881.00 | 60 946.00 | 98 827.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 327.00 | 37 881.00 | 468 446.00 | 506 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
084 Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
110 Total général Actif | 527 870.00 | 37 881.00 | 489 989.00 | 527 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 927.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 072.00 | 330 462.00 | | 345 072.00 |
214 Production vendue de biens – France | 347 608.00 | | | 347 608.00 |
224 Production immobilisée | 792.00 | | | 792.00 |
230 Autres produits | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 182.00 | 330 462.00 | | 348 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 231.00 | 4 353.00 | | 7 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 785.00 | 86 901.00 | | 91 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 250.00 | 1 818.00 | | -4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 85 403.00 | 83 150.00 | | 85 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 3 034.00 | | 3 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 455.00 | 94 172.00 | | 108 455.00 |
252 Charges sociales | 24 352.00 | 14 651.00 | | 24 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 646.00 | 7 380.00 | | 8 646.00 |
262 Autres charges | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 041.00 | 295 458.00 | | 324 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 141.00 | 35 004.00 | | 24 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 002.00 | 689.00 | | 12 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 4 309.00 | | 2 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 511.00 | 30 006.00 | | 9 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 400.00 | | | 479 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |