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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 594.00 | 68 436.00 | 49 158.00 | 117 594.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 094.00 | 68 436.00 | 456 658.00 | 525 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
060 Stock marchandises | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
072 Créances – Autres | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
084 Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
110 Total général Actif | 533 711.00 | 68 436.00 | 465 275.00 | 533 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 540.00 | 378 206.00 | | 379 540.00 |
230 Autres produits | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 272.00 | 378 206.00 | | 383 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 914.00 | 7 155.00 | | 7 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 489.00 | 3 455.00 | | 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 085.00 | 92 087.00 | | 94 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | -521.00 | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 100 494.00 | 91 255.00 | | 100 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 8 173.00 | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 947.00 | 129 082.00 | | 140 947.00 |
252 Charges sociales | 19 440.00 | 27 689.00 | | 19 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 059.00 | 10 653.00 | | 12 059.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 652.00 | 369 028.00 | | 378 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 620.00 | 9 178.00 | | 4 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 1 377.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 652.00 | 7 801.00 | | 3 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 830.00 | | | 510 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |