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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 330.00 | 56 377.00 | 46 953.00 | 103 330.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 830.00 | 56 377.00 | 454 453.00 | 510 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
060 Stock marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
072 Créances – Autres | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
084 Disponibilités | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
110 Total général Actif | 540 031.00 | 56 377.00 | 483 654.00 | 540 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 206.00 | 347 608.00 | | 378 206.00 |
230 Autres produits | | 2 131.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 206.00 | 349 739.00 | | 378 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 155.00 | 8 140.00 | | 7 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 455.00 | -250.00 | | 3 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 087.00 | 87 260.00 | | 92 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -521.00 | 50.00 | | -521.00 |
242 Autres charges externes. | 91 255.00 | 83 673.00 | | 91 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 173.00 | 7 699.00 | | 8 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 082.00 | 103 042.00 | | 129 082.00 |
252 Charges sociales | 27 689.00 | 20 473.00 | | 27 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 653.00 | 7 843.00 | | 10 653.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 369 028.00 | 317 948.00 | | 369 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 178.00 | 31 791.00 | | 9 178.00 |
290 Produits exceptionnels | | 323.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 371.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 4 049.00 | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 801.00 | 26 694.00 | | 7 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 945.00 | | | 508 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |