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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
040 Immobilisations financières | 599 650.00 | | 599 650.00 | 599 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 226.00 | 2 576.00 | 599 650.00 | 602 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
110 Total général Actif | 655 224.00 | 2 576.00 | 652 648.00 | 655 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 715.00 | 90 000.00 | | 90 715.00 |
230 Autres produits | 6 550.00 | 4 475.00 | | 6 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 265.00 | 94 475.00 | | 97 265.00 |
242 Autres charges externes. | 18 795.00 | 24 315.00 | | 18 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 540.00 | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 587.00 | 6 418.00 | | 7 587.00 |
262 Autres charges | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 589.00 | 49 273.00 | | 50 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 676.00 | 45 202.00 | | 46 676.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 160.00 | | 182.00 |
294 Charges financières | 12 187.00 | 13 758.00 | | 12 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 4 199.00 | | 5 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 633.00 | 27 405.00 | | 29 633.00 |