| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
BF Prêts | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 416.00 | 2 576.00 | 731 840.00 | 734 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BZ Autres créances | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
CF Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 378.00 | 2 576.00 | 793 802.00 | 796 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
CU Autres participations | 718 447.00 | | 718 447.00 | 718 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 915.00 | 88 831.00 | | 222 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 278.00 | 134 084.00 | | -2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 231 638.00 | 233 915.00 | | 231 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 353.00 | 159 857.00 | | 100 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 188.00 | 271 310.00 | | 117 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 9 134.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935.00 | 104 647.00 | | 3 935.00 |
EA Autres dettes | 336 444.00 | 228 872.00 | | 336 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 165.00 | 773 821.00 | | 562 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 802.00 | 1 007 736.00 | | 793 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 976.00 | 502 511.00 | | 444 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 128.00 | 373 547.00 | | 23 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 406.00 | 239 462.00 | | 25 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 278.00 | 134 084.00 | | -2 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 845.00 | | 60.00 | 740 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | 731 840.00 | 6 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 489.00 | | 734 416.00 | 6 489.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 269.00 | | 60.00 | 738 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 444.00 | 336 444.00 | | 336 444.00 |
UP Prêts | 13 393.00 | 6 429.00 | 6 964.00 | 13 393.00 |
UX Autres créances clients | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VB T. V. A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VI Groupe et associés | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 261.00 | 62 297.00 | 6 964.00 | 69 261.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 976.00 | 444 976.00 | | 444 976.00 |