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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
BF Prêts | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 433.00 | 2 576.00 | 622 857.00 | 625 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 649.00 | | 109 649.00 | 109 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 082.00 | 2 576.00 | 732 506.00 | 735 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
CU Autres participations | 596 607.00 | | 596 607.00 | 596 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 459.00 | 69 188.00 | | 78 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 372.00 | 9 271.00 | | 10 372.00 |
DL TOTAL (I) | 99 831.00 | 89 459.00 | | 99 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 274.00 | 85 064.00 | | 39 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 737.00 | 363 737.00 | | 307 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 537.00 | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 288.00 | 114 870.00 | | 80 288.00 |
EA Autres dettes | 89 940.00 | 33 422.00 | | 89 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 676.00 | 603 629.00 | | 632 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 506.00 | 693 088.00 | | 732 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 108.00 | 564 355.00 | | 524 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 737.00 | | | 307 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 381.00 | | 289 381.00 | 289 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 381.00 | | 289 381.00 | 289 381.00 |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 485.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 526.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 825.00 | 278 564.00 | | 289 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 454.00 | 269 293.00 | | 279 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 372.00 | 9 271.00 | | 10 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 183.00 | | 30 000.00 | 599 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 622 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 625 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 607.00 | | 30 000.00 | 596 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
UP Prêts | 26 250.00 | 6 429.00 | 19 821.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VI Groupe et associés | 307 737.00 | 307 737.00 | | 307 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 005.00 | 108 184.00 | 19 821.00 | 128 005.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 108.00 | 524 108.00 | | 524 108.00 |